證交所重大訊息公告
(2028)威致鋼鐵-公告本公司97年10月財務資訊
1.事實發生日:97/11/17
2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告97年10份高流動性資產及短期借款明細如下：
(1)高流動性資產 金額:仟元
現金及約當現金 471,159
短期投資 0
合 計 471,159
(2)短期借款 金額:仟元
短期借款 2,719,472
應付短期票券 317,100
合 計 3,036,572
(3)短期借款到期日及金額:自97.9.1-98.8.31每月35,000仟元
6.因應措施:
(1)本公司已與債權銀行團取得紓困協議，紓困期間為96年9月1日至98年8月31日，紓困期間內第1年本公司每月應償還30,000仟元，第2年每月應償還35,000仟元予債權銀行團，授信額度並得循環使用。
(2)本公司每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應,目前無資金缺口。
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